Самое главное о рынке Форекс

Что такое «Форекс»? Этот термин на слуху уже довольно продолжительное время, но точное его определение знакомо не каждому. Люди знают, что на этом рынке торгуют валютой, и при определенных умениях на этом можно заработать приличный капитал. Ходит много слухов о бирже Forex, но чтобы составить собственное мнение, стоит узнать больше информации. Так что же такое валютный рынок Форекс, и как людям удается на нем зарабатывать?

загрузка...

Экскурс в историю

Ноутбук

Слово Forex произошло от английского термина Foreign Exchange и составлено из его начальных букв. Дословно обозначает зарубежный обмен, то есть, финансовые операции с валютами на основе их котировок. Торговля ведется через банковские структуры или чаще – через дилинговые центры, регулирующиеся законодательством страны, в которой зарегистрированы и контролирующим органом этого государства.

История рынка Forex начинается в 1971 году, когда действующий на тот момент президент США Р. Никсон отказался от выполнения Бреттон-Вудских соглашений (международной системы организации денежных отношений и торговых расчетов), причем в одностороннем порядке. Это означало, что с 15 августа этого года доллар прекратил свободное конвертирование в золото. Этот процесс повлек за собой нарушение устойчивости валютных курсов и привел к совершенно новой вехе: торговле валютами, которая стала зависеть в большей мере от специфики предложения и спроса.

Для справки! В результате этих изменений в мировой финансовой сфере курс валют теперь зависит от баланса спроса и предложения, а изменение последнего, в свою очередь, влияет на котировки.

Структура рынка

Основное отличие биржи Форекс от остальных рынков состоит в том, что цена устанавливается, исходя из предложения множества участников, и она не зависит от одного источника.

Каждую секунду здесь происходит продажа и покупка валют. Для примера этот процесс можно сравнить с работой обменных пунктов. В «обменниках» клиенту приходится довольствоваться тем курсом, который ему предлагают, но если, допустим, собрать их все в одну сеть, можно найти наиболее выгодное предложение.

Структура
Структура Форекс.

Структуру Форекс можно представить в виде иерархической лестницы.

Участники биржи

Участников биржи огромное количество, но на Форекс все упорядочено и определено по ступенькам, от верхней к нижней:

  1. На самом верху лестницы находятся финансовые компании. Это Центробанки ведущих стран мира, которые управляют национальными валютными резервами, регулируют процентные ставки, контролируют поддержание оптимального курса. Основную роль играют ЦБ США, Европы, Японии.
  2. Крупнейшие международные финансовые организации, привлекающие средства клиентов для выхода на рынок. Они торгуют по системе EBS или Reuters Dealing 3000-Spot, и как правило, конкурируют между собой. К ним относятся Deutsche Bank, HSBC, Barclays Bank и многие другие.
  3. Средние и мелкие коммерческие и государственные банки, хэдж-, пенсионные, страховые и инвестиционные фонды. Это организации, владеющие и управляющие крупными портфелями активов.
  4. Брокеры – компании, цель которых осуществлять посредническую деятельность между продавцом и покупателем.
  5. Трейдерский кластер. Это частные лица, которые вкладывают деньги, пополняя депозит и осуществляют огромное количество финансовых операций, включая выставки и вывод денег.

Несмотря на то, что трейдеры находятся в самом низу своеобразной лестницы, без них существование биржи Форекс было бы невозможным. От их прямого участия зависит заработок каждой группы.

Принципы ценообразования

Кто устанавливает цены на рынке? Они формируются за счет совокупности объемов вложений всех участников торгов, но никто не делает это вручную. Процесс установки цен происходит автоматически, на основании расчета сделок как покупателей, так и продавцов. Это значит, что цена будет двигаться вверх, когда спрос выше предложения и наоборот.

На ценовое движение и котировки оказывают влияние маркетмейкеры. Это участники рынка, владеющие наиболее крупным капиталом:

  • мировые банки;
  • финансовые компании;
  • частные инвесторы.

Их задача – контролировать покупку и продажу валюты, ее курс, что достигается путем формирования сделок в необходимом объеме.

Маркетмейкеры способны определять ценовое движение, так как их доля финансовых операций на Форекс самая значительная.

загрузка...

Например, цена определенное время движется в одном направлении. Тогда в игру вступает маркетмейкер, выставляя крупные ордера с противоположным значением, что приводит к смене движения. Таким образом, выставленные стоп-лоссы сбиваются, большая часть игроков выносится с рынка, а крупные торговцы, изменяя позиции, зарабатывают на регулировке волатильности и входят в рынок по ценам, которые выгодны им.

Для справки! Ликвидность в переводе с латыни обозначает текучесть. Это значит, что какой-то объект должен иметь способность быстро продаваться. Так как самый высокий торговый оборот происходит на Форекс, этот рынок считается самым высоколиквидным.

Участников рынка, формирующих общую картину валютного курса, называют еще поставщиками ликвидности. Они работают на Форекс по двум системам:

  1. ECN – это формирование стакана цен из котировок поставщиков ликвидности и отложенных ордеров клиентов. Такой способ характеризуется проскальзываниями, но его использует большинство брокеров.
  2. MTF – автоматическое исполнение ордеров при предоставлении курса от поставщиков ликвидности. В этом случае проскальзывания исключены, но спред более широкий.

Для всех участников рынка имеет значение такой термин, как стакан цен. Это площадка для торговли, отображающая сделки по купле/продаже актива. На графике она изображается в виде стакана, что и послужило названием.

Сделки
Ценовой стакан.

Благодаря этой опции, трейдерам проще анализировать информацию, и они получают больше возможностей для торговли при высокой ликвидности. Стакан позволяет наблюдать за сделками в режиме онлайн и выбирать лучшие условия для выставления собственных ордеров. Функция доступна на платформе МТ4.

Как заключаются сделки на Forex?

Пример сделки
Пример заключения сделки на графике.

Принципы работы на рынке заключаются в том, что нужно продать или купить актив. Это значит, что трейдер выступает в роли покупателя, когда цена кажется ему достаточно низкой, и продавцом – когда высокой. При этом торговец принимает обоснованное решение на основании анализа тенденции.

Заключение сделок осуществляется двумя способами:

  1. Продажа или покупка выбранной валютной паре по имеющейся на данный момент цене.
  2. Оформление отложенных ордеров: задается желаемая стоимость, операция происходит в тот момент, когда цена достигает этого значения.

Взаимодействие продавцов и покупателей основывается на спросе и предложении. Участников рынка можно разделить на 2 группы:

  1. В статичную входят крупные торговцы, формирующие уровни поддержки и сопротивления по единой цене.
  2. Задача динамичной группы – нарушить формулу, выстроенную статической. Это трейдеры-покупатели, которые закрывают короткие и открывают длинные позиции, и продавцы, действующие в противоположном направлении.

Покупатели могут в любой момент стать продавцами и наоборот, это зависит от изменения тенденции.

Механизм заключения сделок следующий:

  • запрос и получение котировки;
  • размещение ордера;
  • команда на Buy (покупку), Sell (продажу) или Out (отбой);
  • подтверждение сделки.

Операции производятся лотами относительно величины базовой валюты. Так, в паре EUR/USD доллар – это котируемая валюта, а евро – базовая. То есть, при курсе, например, 1.0500 за 100 000 евро нужно заплатить 105 000 (1.0500*100 000) долларов.

Особенности рынка Форекс

Основное достоинство Forex – это доступность. Каждый может прийти и начать торговать на бирже, достаточно выбрать подходящего брокера, открыть у него счет и внести деньги на депозит или предварительно попробовать свои силы на демо-счете.

Интересно! Главное отличие Форекс от фондового и других рынков состоит в объеме валютных операций. По статистике на бирже совершается наибольший торговый оборот объемом ежедневно более 5 трлн долларов.

загрузка...

Особенностей торговли на рынке множество, стоит выделить основные:

  1. Самое большое число участников из разных стран. Точное количество подсчитать сложно, но каждый год на биржу прибывает от 50 000 до 100 000 торговцев.
  2. Сессии: Азиатская, Европейская, Американская, Автралийская. У каждой из них своя специфика работы по временному графику, но в совокупности получается круглосуточный режим торговли.
  3. На Форекс доступно использование инсайдерской информации, и нет централизованного контролирующего органа.
  4. Не каждый рынок может предложить своим клиентам использование автоматической торговли. На Форекс можно заработать с помощью роботов и советников.
  5. Forex – самая большая инвестиционная площадка с привлекательными условиями для вкладчиков. Это возможности доверительного управления капиталом, при которых хорошо зарабатывает как инвестор, так и успешный торговец.

Есть и недостатки, но их меньше, чем достоинств. Например, если трейдер не умеет контролировать риски, может потерять значительную сумму денег, поэтому брокеры всегда предупреждают, что торговля на Форекс является высокорискованной. Кроме того, курсов для новичков более, чем достаточно, а вот более опытному трейдеру найти обучающие материалы уже сложнее. И к сожалению, еще встречаются компании, которые недобросовестно выполняют свои обязанности и используют мошеннические схемы, за что им присваивают звание «кухня».

Первые шаги на валютном рынке – выбор брокера

Для каждого новичка существует единое правило: начинать нужно с выбора компании-брокера.

Форекс-брокер – это организация, выступающая посредником между клиентом и торговой площадкой, предоставляющая программное обеспечение и возможность для входа на рынок и проведения торгов.

Альпари
Официальный сайт Альпари.

Чем крупнее брокер, тем больше функций и лучшие условия для работы он предлагает своим клиентам. Чтобы приступить к торговле на той или иной площадке, необходимо пройти регистрацию. После этого будут доступны следующие вкладки:

  • раздел «Обучение»;
  • демо-счет с определенной суммой;
  • рыночные котировки;
  • аналитические материалы и прогнозы экспертов;
  • экономический календарь;
  • копирование сделок;
  • раздел свежих новостей и другие.

У каждого брокера функционирует техподдержка, режим работы может быть разный, но обратиться в службу через адрес электронной почты можно в любое время.

Чтобы выбрать подходящую компанию, стоит изучить информацию о следующих нюансах:

  • размер минимального депозита;
  • ширина спреда;
  • величина кредитного плеча;
  • наличие регулятора и лицензий;
  • технологии исполнения сделок;
  • тип предоставляемой торговой платформы;
  • наличие и специфика бонусных программ;
  • дополнительные услуги.

Кроме того, значение имеют отзывы клиентов. Разобраться с особенностями наиболее популярных брокеров поможет сравнительная таблица.

Название компании Минимальный депозит Кредитное плечо Минимальный лот Спред Лицензии
Альпари Nano – 0;

Standard – 100;

ECN – 300;

Pro.ECN – 500

1:10 -1:500 0,01 Плавающий IFSC, IBC, Лицензия ЦБ РФ
ФорексКлуб 1 1:100 – 1:200 0,01 0,5 CySEC, ЦРФИН Лицензия ЦБ РФ, КРАУФР
ИнстаФорекс 1 1:1000 0,01 3-7 BVIFSC, КРАУФР, AFD
Экснесс 1 1:2000 0,01 0 и выше FCA, CySEC
РобоФорекс 1 1:500 0,01 0 и выше CySEC, IFSC

Большое значение имеет и вывод заработанных денег. У крупных брокеров проблем с этим, как правило, не возникает. Прибыль выводится быстро, без задержек. Если возникают какие-либо проблемы, всегда можно обратиться за помощью в техподдержку и быстро решить вопрос.

Принципы и основы получения прибыли

Чтобы заработать на Форекс, важно изучить ключевые аспекты успешной торговли. Существует свод правил, которые пригодятся не только дебютанту, но и опытному трейдеру и даже эксперту.

Торговый план

Это документ, по важности и эффективности сравнимый с бизнес-планом успешного коммерсанта. Он должен включать следующие пункты:

  1. Особенности собственной системы торговли: предпочтительная валютная пара, таймфрейм, таблица с запланированными и реальными сделками за неделю (или другой временной промежуток), расчет убытков и анализ ошибок.
  2. Условия открытия сделки, так называемый чек-лист. Здесь обозначено, когда и как трейдер должен открывать длинные и короткие позиции, описана специфика сделок на покупку и продажу в соответствии с выбранной стратегией.
  3. Расчет лота и сопоставление с допустимым уровнем убытком на основании законов мани-менеджмента.
  4. Задачи на день, неделю, месяц.

Выбор инструментов и стратегии также должен входить в план. Самая дорогая и эффективная система, которая дает высокие показатели одному трейдеру, может оказаться малорезультативной для другого.

Важно! Тестирование любой новой стратегии – важный этап торговли. Если выбранная система не работает, лучше сменить ее, предварительно опробовав на демо-счете.

Обучение

Экснесс
Официальный сайт брокера Экснесс.

Изучать новые материалы необходимо не только новичкам. Как и в любом деле, в трейдинге важно постоянно совершенствоваться. Для этого можно проходить курсы, чтобы осваивать правила торговли или участвовать в вебинарах и семинарах для повышения своей квалификации. Общение на форумах помогает решить много вопросов, а консультации с экспертами улучшают качество работы, благодаря их рекомендациям.

Для справки! Обучающие материалы предлагает каждый крупный брокер. Причем, многие из них поощряют своих клиентов, предлагая участие в бонусных программах.

Мани-менеджмент

Этот термин подразумевает умение управлять собственным капиталом. Успех начинается не с получения прибыли, а с того момента, когда трейдер сводит убытки к минимуму. Основное правило мани-менеждмента заключается в том, что при любой сделке и даже самых точных сигналах ( по мнению торговца) нельзя рисковать депозитом более, чем 1-2% от общей его суммы. И только в отдельных случаях, на объемах эта цифра может достигать 5%.

Принципы управлении капиталом можно свести в несколько пунктов:

  1. Потенциальная прибыль должна превышать прогнозируемый убыток.
  2. Нельзя рисковать всей суммой депозита. Даже если есть необходимость увеличивать позиции, лучше делать это постепенно. Закрыть ордер на небольшую сумму, если направление тренда спрогнозировано неверно, гораздо проще.
  3. На счету всегда должен оставаться определенный запас денег. Какой именно, решает трейдер, исходя из своего торгового плана.
  4. Нельзя пренебрегать стоп-лоссами, выставлять которые нужно, исходя из волатильности.
  5. Если научиться вовремя закрывать убыточные сделки, для прибыльных создаются условия роста.
  6. 50% профита лучше установить как неприкосновенный запас и не трогать его во время проведения торгов.

Если трейдер привык рисковать большим процентом, чем рекомендовано правилами управления капитала, рано или поздно он не выдержит наплыва убытков. Поэтому важный частью успешной работы на валютном рынке является психологический фактор.

Форекс и психология

Мужчина

Управлять не только капиталом, но и собственными эмоциями должен уметь каждый трейдер, который серьезно относится к работе на бирже. Человек, морально не подготовленный к убыткам, нервничает, спешит, перестает анализировать, и в итоге делает ошибки, что приводит к еще большим потерям. Как правило, это происходит у новичков, но и зачастую более опытные торговцы не застрахованы от таких неудач.

Психологическая тактика для торговли заключается в следующих правилах:

  1. С жадностью нужно уметь справляться. Играет роль как слишком малое количество сделок, так и вход на рынок по причине и без нее.
  2. Азарт – плохой советчик трейдера, человек может увлечься, перестать контролировать себя и потерять свои деньги.
  3. Страх потерять средства также мешает разумной торговле.
  4. Неуверенность вредит в любом деле, если анализ проведен верно, важно рассчитывать на то, что сделка пройдет удачно.
  5. Злость – еще одно качество, мешающее трейдеру. Нельзя входить в рынок до тех пор, пока нервы не будут приведены в порядок.
  6. Категорически не рекомендуется приступать к работе в алкогольном опьянении или при плохом самочувствии.

Рабочее место должно быть правильно оборудовано, эмоциональный фон торговца в норме. Его не должно ничего отвлекать, приступать к работе необходимо в спокойном состоянии, проводить операции хладнокровно и уметь держать себя в руках при любых ситуациях, независимо от того, прибылью или убытком завершилась сделка.

Валютный рынок – это совокупность множества факторов, правил и условий. Каждый, кто работает на Форекс, должен понимать, что это такой же труд, как любой другой. Заработок может принести только разумный и основательный подход к трейдингу и большое желание научиться этой профессии.

загрузка...

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar
  Subscribe  
Оповестить меня о
+