Виды, особенности дивергенции и ее значение на рынке Форекс

Одним из самых надежных сигналов для заключения прибыльной сделки считается дивергенция на Форекс. Опытные трейдеры постоянно наблюдают за рынком и ищут ранние признаки того, что сейчас сложится удачная ситуация для входа в сделку, или возможно поступит сигнал о закрытии позиции с прибылью. В этом им помогают инструменты и приемы технического анализа, в частности, показывающие конвергенцию и дивергенцию.

загрузка...

Определение понятия

Каждый трейдер мечтает уметь с точностью прогнозировать момент разворота тренда. Именно дивергенция поможет определить эту оптимальную точку для открытия сделки в самом начале новой тенденции.

Термин «дивергенция» происходит от латинского слова «divergere», что переводится как «расхождение». Поэтому такое явление на Форекс также называют расхождением. Можно встретить и другие названия:

  • отклонение;
  • вариация;
  • смена направления;
  • видообразование;
  • разногласие;
  • разветвление.

Вариация проявляется в виде разнонаправленности графика цены и гистограммы или линии индикатора. Определяя расхождение, можно увидеть, как, например, очередному максимальному значению на графике соответствует новый экстремум технического инструмента, но уже менее высокий, чем предыдущий. В этом случае линия, соединяющая два последних экстремума на индикаторе, направлена вниз, а на графике все еще вверх. Смена направления сигнализирует о переходе к медвежьему тренду.

Рисунок
Примеры дивергенции.

Противоположная вариация на Форекс называется «конвергенция», когда на графике можно наблюдать новый низкий минимум, который соответствует новому, более высокому минимальному значению индикатора.

Дивергенция подает сигнал на продажу, а конвергенция, напротив – на покупку. Иногда оба варианта могут называться дивергенцией, в современной терминологии это не является ошибкой. Для определения таких явлений чаще всего используют осцилляторы.

Наиболее часто применяют следующие индикаторы для определения расхождений:

  • Stochastic;
  • Moving Average Convergence/Divergence;
  • Commodity Channel Index;
  • Relative Strength Index.

Оба явления, и дивергенция, и конвергенция указывают не только на изменения тренда, также они могут сигнализировать о его остановке и потенциальной коррекции тенденции. Тем не менее использование одного расхождения для определения разворота и входа в сделку весьма сомнительно. Такой показатель лучше использовать в качестве подтверждающего сигнала.

Обычно индикатор четко следует за ценой, но несоответствие поведения цены и технического инструмента с высокой вероятностью говорит об изменении ситуации на рынке.

загрузка...

Виды и их особенности

Как у каждого технического показателя, у расхождений есть несколько видов. Нужно уметь их отличать, потому что они подскажут, как правильно входить в сделку.

Классический вид

Web-page
Классическая дивергенция.

Такой тип встречается наиболее часто, и сигнализирует о том, что вскоре тенденция развернется. Классическое расхождение может быть как бычьим, так и медвежьим.

  1. Первое определяется в ситуации, когда цена еще снижается, а следующий минимум индикатора оказывается выше предыдущего. При появлении такого сигнала можно открывать сделку на покупку.
  2. Второй тип определяется с помощью максимумов на графике и осцилляторе. Если цена образует высокий экстремум, в то время как линия индикатора покажет второй максимум ниже предыдущего, то пора открывать короткую позицию.

Для определения классического расхождения достаточно будет прорисовать линии по типу линий тренда, которые и дадут нужный сигнал.  Опытные трейдеры определяют видообразование на глаз.

Важно! На бычьем тренде линия проводится по верхним экстремумам (а не снизу, как линия поддержки). На медвежьем, соответственно, наоборот — снизу, а не сверху.

Скрытый вид

Пример
Скрытая дивергенция.

Такой вид будет свидетельствовать о продолжении тренда, но определить его гораздо сложнее, чем обычный.

Расхождение скрытого типа, свойственное медведям, сигнализирует о том, что продолжится тренд на снижение. Ценовой график образует более низкие экстремумы, а линия индикатора должна сформировать новый максимум выше предыдущего.

загрузка...

Такие показатели дают сигнал на продажу и удержание сделки открытой вплоть до появления классической дивергенции.

Дивергенция, свойственная быкам, свидетельствует о продолжении движении цены вверх. Минимумы графика начинают повышаться, а технический инструмент формирует новый минимум ниже предыдущего.

Увидев такую ситуацию на графике, можно открывать длинную позицию.

Для определения скрытой дивергенции также поможет инструмент «линия тренда» в терминале, которым нужно соединить максимумы и минимумы.

Расширенный вид

Схематическое изображение
Расширенная дивергенция.

Такое расхождение очень похоже на классическое, но график здесь формируют повторяющиеся экстремумы – дно или вершина. И если в ценовом графике пики примерно одинаковы, технический инструмент показывает следующий экстремум значительно выше или ниже. Такие показатели сигнализируют о том, что тренд сохранится.

Нюанс! Часто, увидев расширенное расхождение, трейдеры по ошибке принимают его за контртрендовый сигнал.

Многие неопытные торговцы думают, что цена вот-вот развернется, и открывают сделку против тренда. Обычно в таких ситуациях тенденция действительно приостанавливается, и может войти в короткий флет. Однако затем, вместо того, чтобы развернуться, цена продолжает идти по тому же тренду, но с новой силой.

При медвежьей расширенной дивергенции цена должна идти вниз, и это сигнал для открытия сделки на продажу. Такое отклонение определяется по двум вершинам, на ценовом графике они должны быть примерно на одном уровне (вполне допустимо, если предыдущий экстремум ненамного выше или ниже). Но на индикаторе показатель второго максимального значения должен сформироваться значительно ниже предыдущего.

При дивергенции противоположного типа (бычьего) цена на графике направляется вверх, и это сигнализирует о возможности входа в сделку на покупку. Такое же явление можно увидеть на графике: цена формирует двойное дно, которое ни в коем случае нельзя рассматривать как графический паттерн, сигнализирующий о развороте, ведь он формируется на бычьем движении. Второй экстремум индикатора формируется на более высоком уровне по сравнению с первым. То есть, на индикаторе не будет формирования двойного дна.

Стратегия торговли

Наиболее распространенный индикатор, применяемый в стратегии дивергенции – MACD. Его рекомендуется использовать для определения расхождения, в первую очередь, новичкам.

Торговать на Форекс по такой ТС несложно. Ее можно применять на любом удобном таймфрейме, а в качестве торгуемого инструмента может выступать любая валютная пара. Тем не менее лучше выбирать пары, которые редко находятся во флете.

Индикатор устанавливается на график со следующими настройками:

  • ЕМА 12 (быстрая);
  • ЕМА 26 (медленная);
  • МАСD SMA 9.

Вход в позицию осуществляется на следующих условиях:

  1. Покупка, если ценовой график показывает повышающийся тренд, а MACD – наоборот.
  2. Продажа, если ценовой график показывает снижающийся тренд, MACD – наоборот.

Обязательно выставление уровней Stop Loss. При покупке – на ближайший уровень поддержки, при продаже, соответственно, – на ближайший уровень сопротивления.

Уровни Take Profit выставляются по обратному принципу. При покупке – на следующий уровень сопротивления, при продаже – на следующий уровень поддержки.

Терминал
Пример дивергенции на графике.

На представленном графике можно увидеть, что бычий тренд постепенно затухал, и классическая медвежья дивергенция стала отличным сигналом на открытие короткой позиции. Также по скоплениям экстремумов можно легко определить уровни поддержки и сопротивления, нк которые устанавливаются стоп-лосс и тейк-профит.

Определение сигналов дивергенций не составит труда даже для начинающих трейдеров, но задача еще более упростится после ознакомления с основами технического анализа. Однако рынок переменчив, и даже самый четкий сигнал может оказаться ложным. Поэтому необходимо всегда защищать свой капитал стоп-лоссом. Также не помешает использовать дополнительные технические индикаторы для подтверждения показаний осциллятора.

загрузка...

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar
  Subscribe  
Оповестить меня о
+